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【MBAex系列】资深分析师IpekOzkardeskaya

2020-06-12 点赞:626 浏览量:326
【MBAex系列】资深分析师IpekOzkardeskaya

各位读者购买比特币、以太币与其他区块链资产,无非就是为了投资获利吧!但随着全球越来越多热钱涌入,区块链资产市场本身也发生了质变,出现越来越多的衍生性商品可供投资人选择。在本篇 MBAex 系列专文里,我们访问到该公司资深分析师 Ipek Ozkardeskaya,来为大家分享区块链资产衍生商品到底如何改变这个市场,以及投资区块链资产该注意的趋势变化。

Ipek Ozkardeskaya 在任职 MBAex 资深分析师之前,在曾在伦敦资本集团、瑞士产业银行担任外汇策略师,并在日内瓦汇丰私人银行担任客户销售主管。她在经济和定量金融方面拥有强大的技术背景,曾参与自动交易的定量模型开发工作。

量变引发质变

「去年到现在是区块链资产『宇宙大爆炸』的一年。」Ipek Ozkardeskaya 首先跟我们说 2017 年 1 月全世界区块链资产市值大约 170 亿美金,但到今年中旬,这个数字成长到了 2500 亿左右。

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图说:2017 年 1 月全世界区块链资产市值约 170 亿美金,但今年中旬成长到了 2500 亿

「的确,很多人质疑这个市值是被炒作出来的,但可以肯定的是就算泡沫破了,还是会有一些真正认真做事的团队与可观的投资金额继续留在区块链。」在 Ipek Ozkardeskaya 眼中,区块链最具潜力的部分就是帮助世人建立起无须高度中心化的 P2P 金融工具,就像淘宝,要维持那幺大一个电商网站需要很大的人力资源、外部成本,但区块链势必可用很经济的方式取代这些成本。「区块链真的有潜力改变金融、商业,让大众可以用不同方式重塑金融世界,就跟当年 2000 年网路业如出一辙。」

长远来看,期货、ETF 对区块链产业都是好事

同时大量资金涌入区块链也引发了该产业的质变。Ipek Ozkardeskaya 分析区块链期货与 ETF 出现,长远来看对这个产业都是好事。从投资角度来说在期货出现之前,投资者面向太过单一,只能在多半没有接受各国法律背书的市场进行交易,而且还得承担骇客入侵、交易所捲款等恶性市场风险。

但多了期货合约,这些恶性风险可以受到有效控制;此外目前芝加哥选择权交易所、芝加哥商业交易所的比特币期货合约都採现金交割,合约到期前不会交付实际比特币,也让投资者进一步减少持有、保管比特币的风险,可吸引更多大型专业投资者入场。

的确从去年年底推出为止,区块链期货至今交易量并不算大。但比起多了做空空间,Ipek Ozkardeskaya 认为区块链期货在这个阶段更重要的意义是一种「更好的平衡工具」,让专业投资者可透过期货,来对区块链资产的价格波动进行避险,进一步稳定市场价格。「有了稳定市场价格,银行、公司行号或甚至是政府才能对区块链资产进行準确预测,落实后续运用。」

比起期货,区块链资产 ETF 对整体产业的意义可能更加乐观一些。虽然在美国,证券交易委员会延迟核准 VanEck Associates 和 SolidX Partners 的比特币 ETF 上市计划,造成价格下挫;但世界前几大区块链资产交易所,像币安、火币与 OKex 都推出了自己的币币交易 ETF。

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对此,Ipek Ozkardeskaya 说不管法币还是币币,ETF 都将对市场会起几个关键作用。第一就是降低投资者门槛、扩大并加速产业整体的资金流动性。因为毕竟不是每个投资者都对每个币种了若指掌;但 ETF 是一种同时帮助个人投资者分散风险,并且也让他们接触到主流区块链资产的好方法。

第二 Ipek Ozkardeskaya 则是表示像投资银行、投资基金这些大型投资者也喜欢 ETF,而且还很乐意同时购买 ETF 与期货,理由很现实却也很实际,就是这些价格波动够稳定,「可以写在资产负债表」上。「对这些机构来说,他们实务上很难订定出一个过于複杂的投资商品给投资人。但若做成 ETF 与期货有助于简化这点。」换言之,ETF 是一种可让机构投资者安全在资产负债表中对区块链资产投资工具进行储存的一种手法。

当然从她的角度来看,美国 SEC 是否允许区块链资产 ETF 绝对是重要的市场指标。如果成功,将可能进一步引发大量机构资金流入比特币、以太币等主要区块链资产,但其他小币却会萎缩的状况。

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图说:区块链期货、ETF 可能有利于主流币
该怎幺审慎投资?又小币、ICO 会消失吗?

「既然期货、ETF 等衍生性商品长期来看会压缩小币,那 ICO 还有生存空间吗?」笔者不禁好奇问了 Ipek Ozkardeskaya 这个问题。但 Ipek Ozkardeskaya 认为 ICO 还是非常有利于科技新创打破市场界线,向全世界募资的一种新工具,不会这幺容易就消失。「只是目前 ICO 跟各国法律体系还存在巨大鸿沟,而且庞式骗局、空气币还是很盛行;但只要受到合理的机构监管,就能成为更有效的募资手段。」

那身为一个资深分析师,她怎幺评估区块链资产市场?投资者又该怎幺跟她一样,理性、冷静的进行投资?她建议读者们首先不要不看图表、价格走势就进行投资,「这个市场目前杂音、价格操纵与空头支票太多了」,投资区块链资产币其实跟正规的投资股票守则一模一样,仔细评估每条区块链提供的服务、计画时间表。她也认为现在很多投资者看重的是区块链资产短期波动大、好操作;但这对整体产业反而没有正面帮助。「该思考的是哪些现有系统、商业应用若转移到区块链,会有更好的成本效益;这些才是长远的投资机会。」

*本文仅供参考,不负担投资责任。INSIDE 提醒您投资区块链资产具一定风险。

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